Documentos financieros

Objetivo

Identificar qué documentos produce y consume el sistema, qué representa cada uno y cómo se relacionan entre sí.

Audiencia

Finanzas, soporte y operación.

Estado documental

• Estado: Borrador
• Última actualización: 2026-08-02
• Owner: Pendiente
• SME requerido: finanzas / soporte
• Fuente resumida: modelos de documentos, comandos de facturación y flujo de bots del SIM.

Los documentos

Documento	Qué es	Quién lo genera
ECD	Estado de Cuenta Diario del mercado, por fecha de operación y subcuenta.	CENACE
Estado de cuenta	Desglose mensual del costo por centro de carga.	sy-energy
CFDI / Factura	Comprobante fiscal timbrado.	sy-energy vía Factura.com
Orden	Agrupación de documentos para su carga al SIM.	sy-energy
REA	Documento descargado del SIM.	CENACE, vía bot
FOP	Folio de pago creado en el SIM.	CENACE, vía bots bancarios
Complemento de pago	Derivado de las facturas que emite CENACE.	sy-energy
Balance	Consolidados de energía, trading, pass-through y CENACE.	sy-energy

Identificadores

Saber cuál usar es la mitad del trabajo al rastrear un documento:

Identificador	Identifica
FUECD	Un Estado de Cuenta Diario.
FUF	Un documento de cobro.
UUID	Un CFDI ante el SAT.
RMU	Un centro de carga.
Element key	Un elemento dentro de un documento de CENACE.

Cómo se encadenan

ECD (FUECD)
   └── conceptos por centro de carga (RMU)
          └── Estado de cuenta mensual
                 └── CFDI (UUID)
                        └── Orden
                               └── carga al SIM
                                      └── FUF / FOP

Rastrear un problema significa recorrer esta cadena hacia atrás desde el documento donde apareció.

Revisiones por tipo de problema

Problema	Qué revisar, en orden
Documento faltante	¿Existe el ECD del periodo? → ¿Hay contrato activo? → ¿Se generó el estado de cuenta? → ¿Se emitió el CFDI?
Importe incorrecto	Demanda del periodo → completitud de energía de CENACE → tipo de producto del contrato → componentes calculados.
Estado no actualizado	¿Llegó al SIM? → ¿El bot respondió? → ¿Se corrió la consulta de estatus?
Documento duplicado	Comparar UUID y periodo; verificar si hubo una segunda ejecución del mismo comando.
Diferencia contra CENACE	Comparar el balance del sistema contra el documento de CENACE del mismo periodo.

El FOP y las referencias bancarias

El folio de pago se crea en el SIM en tres etapas, cada una con su bot:

Etapa	Qué hace
1	Extrae los FUF y totales del SIM para validar que no falten documentos.
2	Crea el FOP.
3	Devuelve la información del FOP a sy-energy.

La etapa 1 corre automáticamente los lunes; las otras dos se ejecutan a mano.

Validar antes de crear el FOP

La primera etapa existe justamente para detectar documentos faltantes. Crear el FOP sin haberla corrido significa crearlo sin saber si el conjunto está completo.

Almacenamiento

Documento	Dónde vive
Facturas emitidas	Bucket de facturas en S3.
Documentos de CENACE	Bucket de documentos de CENACE en S3.
Estados de cuenta y reportes	Almacenamiento de la aplicación.

Evidencia mínima al reportar un problema

• Periodo.
• Instancia del participante.
• Centro de carga o cliente.
• Identificador del documento: FUECD, FUF o UUID según aplique.
• Importe esperado contra importe obtenido.
• Fragmento de log sanitizado, sin RFC ni datos personales.

Riesgos y gaps

• No existe una vista única que muestre el estado de todos los documentos de un periodo.
• No está documentado el procedimiento de cancelación ni de sustitución.
• No está documentada la política de retención de documentos en S3.
• No está documentado el flujo de complementos de pago de punta a punta.

Próxima revisión

Al documentar los complementos de pago.